剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第8期自 平成28年12月13日至 平成29年12月11日	第9期自 平成29年12月12日至 平成30年12月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		4,532,513	△15,236,170
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,122,818,273	884,752,955
剰余金増加額又は欠損金減少額		44,807,410	36,674,296
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	44,807,410	36,674,296
剰余金減少額又は欠損金増加額		187,588,621	79,112,103
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	187,588,621	79,112,103
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		※1114,208,058	※127,167,355
期末剰余金又は期末欠損金(△)		884,752,955	528,280,951

2019/03/08 9:34

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2019/03/08 9:34

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(平成29年12月8日現在)	(平成30年12月7日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		180,853,698	725,342
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		△848,087	△3,785

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/03/08 9:34