有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年12月11日-平成27年12月10日)

(3)運用実績
①純資産の推移
平成26年12月末から平成27年12月末における各月末日ならびに各計算期間末日の純資産の推移は以下のとおりです。

年 月 日		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成22年12月10日)	166	166	10,006	10,006
第2期	(平成23年12月12日)	38	38	10,016	10,016
第3期	(平成24年12月10日)	11	11	10,021	10,021
第4期	(平成25年12月10日)	117	117	10,028	10,028
第5期	(平成26年12月10日)	145	145	10,028	10,028
第6期	(平成27年12月10日)	13	13	10,032	10,032
	平成26年12月末日	120	-	10,028	-
	平成27年1月末日	129	-	10,029	-
	平成27年2月末日	168	-	10,029	-
	平成27年3月末日	87	-	10,028	-
	平成27年4月末日	220	-	10,028	-
	平成27年5月末日	219	-	10,028	-
	平成27年6月末日	218	-	10,027	-
	平成27年7月末日	22	-	10,032	-
	平成27年8月末日	22	-	10,032	-
	平成27年9月末日	22	-	10,031	-
	平成27年10月末日	13	-	10,032	-
	平成27年11月末日	13	-	10,032	-
	平成27年12月末日	13	-	10,032	-

(注)上記の基準価額は、1万口当たりの純資産額です。