半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年12月11日-令和1年11月29日)

(2)運用実績
①純資産の推移
2018年6月末から2019年6月末における各月末日ならびに各計算期間末日の純資産の推移は以下のとおりです。

年 月 日		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2010年12月10日)	166	166	10,006	10,006
第2期	(2011年12月12日)	38	38	10,016	10,016
第3期	(2012年12月10日)	11	11	10,021	10,021
第4期	(2013年12月10日)	117	117	10,028	10,028
第5期	(2014年12月10日)	145	145	10,028	10,028
第6期	(2015年12月10日)	13	13	10,032	10,032
第7期	(2016年12月12日)	14	14	10,022	10,022
第8期	(2017年12月11日)	13	13	10,009	10,009
第9期	(2018年12月10日)	13	13	9,997	9,997
第10期中間計算期間	(2019年6月10日)	13	-	9,990	-
	2018年6月末日	13	-	10,002	-
	2018年7月末日	13	-	10,001	-
	2018年8月末日	13	-	10,000	-
	2018年9月末日	13	-	9,999	-
	2018年10月末日	13	-	9,998	-
	2018年11月末日	13	-	9,997	-
	2018年12月末日	13	-	9,996	-
	2019年1月末日	13	-	9,995	-
	2019年2月末日	13	-	9,994	-
	2019年3月末日	13	-	9,993	-
	2019年4月末日	13	-	9,992	-
	2019年5月末日	13	-	9,990	-
	2019年6月末日	13	-	9,990	-

(注)上記の基準価額は、1万口当たりの純資産額です。