アジア&資源国債券ファンド(ダイワSMA専用)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第4期中間計算期間自 平成25年2月21日至 平成25年8月20日	第5期中間計算期間自 平成26年2月21日至 平成26年8月20日
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	32,955,988	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		403,990,509	14,418,188
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	403,990,509	14,418,188
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		-	-

2014/11/20 10:47