アジア&資源国債券ファンド(ダイワSMA専用)

アジア&資源国債券ファンド(ダイワSMA専用)の財務状況

財務状況

2014年11月20日 10:47
(個別) 資産 15.14%減 3億2005万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2011/02	4,577,331,507	4,502,127,886
2012/02	2,286,199,825	2,227,289,131
2013/02	2,767,967,356	2,714,377,627
2014/02	377,160,701	374,384,404

財務推移

資産

2011年2月（個）: 45億7733万
2012年2月（個） -50.05%: 22億8619万
2013年2月（個） +21.07%: 27億6796万
2014年2月（個） -86.37%: 3億7716万

純資産

2011年2月（個）: 45億212万
2012年2月（個） -50.53%: 22億2728万
2013年2月（個） +21.87%: 27億1437万
2014年2月（個） -86.21%: 3億7438万

開示資料

決算

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