アジア&資源国債券ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年2月21日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 32,957,962 |
| 社債券 | 4,372,764,000 |
| 未収入金 | 171,609,500 |
| 未収利息 | 45 |
| 流動資産合計 | 4,577,331,507 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 4,577,331,507 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 60,858,296 |
| 未払受託者報酬 | 1,124,551 |
| 未払委託者報酬 | 11,245,433 |
| その他未払費用 | 1,975,341 |
| 流動負債合計 | 75,203,621 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 75,203,621 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,428,044,251 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 74,083,635 |
| （分配準備積立金） | 26,762,444 |
| 元本等合計 | 4,502,127,886 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 4,502,127,886 |
| 負債純資産合計 | 4,577,331,507 |
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