アジア&資源国債券ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年5月18日 9:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成23年2月22日-平成24年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年2月21日 | 2012年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 32,957,962 | 74,488,823 |
| 社債券 | 4,372,764,000 | 2,163,106,400 |
| 未収入金 | 171,609,500 | 48,604,500 |
| 未収利息 | 45 | 102 |
| 流動資産合計 | 4,577,331,507 | 2,286,199,825 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,577,331,507 | 2,286,199,825 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 60,858,296 | 50,617,552 |
| 未払受託者報酬 | 1,124,551 | 623,808 |
| 未払委託者報酬 | 11,245,433 | 6,238,061 |
| その他未払費用 | 1,975,341 | 1,431,273 |
| 流動負債合計 | 75,203,621 | 58,910,694 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 75,203,621 | 58,910,694 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,428,044,251 | 2,082,318,429 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 74,083,635 | 144,970,702 |
| （分配準備積立金） | 26,762,444 | 119,984,056 |
| 元本等合計 | 4,502,127,886 | 2,227,289,131 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,502,127,886 | 2,227,289,131 |
| 負債純資産合計 | 4,577,331,507 | 2,286,199,825 |
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