アジア&資源国債券ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年2月20日 | 2013年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 74,488,823 | 120,120,752 |
| 社債券 | 2,163,106,400 | 2,647,846,440 |
| 未収入金 | 48,604,500 | － |
| 未収利息 | 102 | 164 |
| 流動資産合計 | 2,286,199,825 | 2,767,967,356 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,286,199,825 | 2,767,967,356 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 40,626,000 |
| 未払解約金 | 50,617,552 | 5,744,452 |
| 未払受託者報酬 | 623,808 | 541,754 |
| 未払委託者報酬 | 6,238,061 | 5,417,523 |
| その他未払費用 | 1,431,273 | 1,260,000 |
| 流動負債合計 | 58,910,694 | 53,589,729 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 58,910,694 | 53,589,729 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,082,318,429 | 2,151,789,803 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 144,970,702 | 562,587,824 |
| （分配準備積立金） | 119,984,056 | 431,399,577 |
| 元本等合計 | 2,227,289,131 | 2,714,377,627 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,227,289,131 | 2,714,377,627 |
| 負債純資産合計 | 2,286,199,825 | 2,767,967,356 |
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