アジア&資源国債券ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年5月20日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年2月21日-平成26年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年2月20日 | 2014年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 120,120,752 | 17,690,662 |
| 社債券 | 2,647,846,440 | 359,470,020 |
| 未収利息 | 164 | 19 |
| 流動資産計 | 2,767,967,356 | 377,160,701 |
| 資産の部合計 | 2,767,967,356 | 377,160,701 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 40,626,000 | － |
| 未払解約金 | 5,744,452 | － |
| 未払受託者報酬 | 541,754 | 166,841 |
| 未払委託者報酬 | 5,417,523 | 1,668,299 |
| その他未払費用 | 1,260,000 | 941,157 |
| 流動負債計 | 53,589,729 | 2,776,297 |
| 負債の部合計 | 53,589,729 | 2,776,297 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,151,789,803 | 305,794,185 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 562,587,824 | 68,590,219 |
| （分配準備積立金） | 431,399,577 | 48,138,146 |
| 元本等合計 | 2,714,377,627 | 374,384,404 |
| 純資産の部合計 | 2,714,377,627 | 374,384,404 |
| 負債・純資産合計 | 2,767,967,356 | 377,160,701 |
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