アジア&資源国債券ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月20日 10:47
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年2月21日-平成27年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月20日 | 2014年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,690,662 | 13,029,176 |
| 社債券 | 359,470,020 | 307,024,575 |
| 未収利息 | 19 | 10 |
| 流動資産計 | 377,160,701 | 320,053,761 |
| 資産の部合計 | 377,160,701 | 320,053,761 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 166,841 | 89,031 |
| 未払委託者報酬 | 1,668,299 | 890,283 |
| その他未払費用 | 941,157 | 178,208 |
| 流動負債計 | 2,776,297 | 1,157,522 |
| 負債の部合計 | 2,776,297 | 1,157,522 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 305,794,185 | 241,514,498 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 68,590,219 | 77,381,741 |
| （分配準備積立金） | 48,138,146 | 38,019,139 |
| 元本等合計 | 374,384,404 | 318,896,239 |
| 純資産の部合計 | 374,384,404 | 318,896,239 |
| 負債・純資産合計 | 377,160,701 | 320,053,761 |
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