アジア&資源国債券ファンド(ダイワSMA専用)の一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第4期中間計算期間自 平成25年2月21日至 平成25年8月20日	第5期中間計算期間自 平成26年2月21日至 平成26年8月20日
中間純利益又は中間純損失(△)		△498,871	25,758,049
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		54,677,941	2,548,339
期首剰余金又は期首欠損金(△)		562,587,824	68,590,219

2014/11/20 10:47