半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年2月21日-平成27年2月20日)

①【純資産の推移】
平成25年8月末から平成26年8月末における各月末日ならびに各計算期間末日の純資産の推移は以下のとおりです。

年 月 日		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成23年2月21日)	4,502	4,502	10,167	10,167
第2期	(平成24年2月20日)	2,227	2,227	10,696	10,696
第3期	(平成25年2月20日)	2,714	2,714	12,615	12,615
第4期	(平成26年2月20日)	374	374	12,243	12,243
第5期中間計算期間	(平成26年8月20日)	318	-	13,204	-
	平成25年8月末日	850	-	11,833	-
	平成25年9月末日	772	-	12,119	-
	平成25年10月末日	778	-	12,493	-
	平成25年11月末日	715	-	12,434	-
	平成25年12月末日	380	-	12,563	-
	平成26年1月末日	375	-	12,073	-
	平成26年2月末日	350	-	12,337	-
	平成26年3月末日	357	-	12,659	-
	平成26年4月末日	329	-	12,714	-
	平成26年5月末日	332	-	12,838	-
	平成26年6月末日	312	-	12,916	-
	平成26年7月末日	317	-	13,159	-
	平成26年8月末日	322	-	13,345	-

(注)上記の基準価額は、1万口当たりの純資産額です。