有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年2月21日-平成26年2月20日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、信託約款に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.594%(税抜0.55%)を乗じて得た額とします。
信託報酬及び信託報酬に対する消費税等相当額は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日及び毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
信託報酬の配分は以下の通りです。

委託会社	販売会社	受託会社
年率0.378%(税抜0.35%)	年率0.162%(税抜0.15%)	年率0.054%(税抜0.05%)

また当ファンドの投資対象であるユーロ円債の時価に対して年率0.75%のインデックス管理コストがかかります。(2014年3月末現在)