エース新小型成長株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年10月28日 | 2010年4月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,574,835,360 | 1,381,689,178 |
| 未収入金 | 10,283,515 | 9,563,148 |
| 流動資産合計 | 1,585,118,875 | 1,391,252,326 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,585,118,875 | 1,391,252,326 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 618,830 | 620,000 |
| 未払受託者報酬 | 791,054 | 687,950 |
| 未払委託者報酬 | 8,701,533 | 7,567,369 |
| その他未払費用 | 790,928 | 687,829 |
| 流動負債合計 | 10,902,345 | 9,563,148 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 10,902,345 | 9,563,148 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,861,695,119 | 4,451,960,461 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,287,478,589 | -3,070,271,283 |
| （分配準備積立金） | 524 | 30,314 |
| 元本等合計 | 1,574,216,530 | 1,381,689,178 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,574,216,530 | 1,381,689,178 |
| 負債純資産合計 | 1,585,118,875 | 1,391,252,326 |
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