有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年10月29日-平成22年4月28日)
- 【提出】
- 2010年7月28日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年10月29日-平成22年4月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2009年10月28日 | 2010年4月28日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
親投資信託受益証券 | 1,574,835,360 | 1,381,689,178 |
未収入金 | 10,283,515 | 9,563,148 |
流動資産合計 | 1,585,118,875 | 1,391,252,326 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 1,585,118,875 | 1,391,252,326 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 618,830 | 620,000 |
未払受託者報酬 | 791,054 | 687,950 |
未払委託者報酬 | 8,701,533 | 7,567,369 |
その他未払費用 | 790,928 | 687,829 |
流動負債合計 | 10,902,345 | 9,563,148 |
固定負債 | | |
負債合計 | 10,902,345 | 9,563,148 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 4,861,695,119 | 4,451,960,461 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -3,287,478,589 | -3,070,271,283 |
(分配準備積立金) | 524 | 30,314 |
元本等合計 | 1,574,216,530 | 1,381,689,178 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 1,574,216,530 | 1,381,689,178 |
負債純資産合計 | 1,585,118,875 | 1,391,252,326 |