エース新小型成長株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年4月28日 | 2010年10月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,381,689,178 | 1,027,650,127 |
| 未収入金 | 9,563,148 | 8,387,746 |
| 流動資産合計 | 1,391,252,326 | 1,036,037,873 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,391,252,326 | 1,036,037,873 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 620,000 | 675,260 |
| 未払受託者報酬 | 687,950 | 602,876 |
| 未払委託者報酬 | 7,567,369 | 6,631,560 |
| その他未払費用 | 687,829 | 602,750 |
| 流動負債合計 | 9,563,148 | 8,512,446 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,563,148 | 8,512,446 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,451,960,461 | 4,083,381,263 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,070,271,283 | -3,055,855,836 |
| （分配準備積立金） | 30,314 | 42,745 |
| 元本等合計 | 1,381,689,178 | 1,027,525,427 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,381,689,178 | 1,027,525,427 |
| 負債純資産合計 | 1,391,252,326 | 1,036,037,873 |
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