エース新小型成長株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年10月28日 | 2011年4月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,027,650,127 | 1,227,138,829 |
| 未収入金 | 8,387,746 | 7,785,513 |
| 流動資産合計 | 1,036,037,873 | 1,234,924,342 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,036,037,873 | 1,234,924,342 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 675,260 | 33,330 |
| 未払受託者報酬 | 602,876 | 598,898 |
| 未払委託者報酬 | 6,631,560 | 6,587,837 |
| その他未払費用 | 602,750 | 598,778 |
| 流動負債合計 | 8,512,446 | 7,818,843 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,512,446 | 7,818,843 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,083,381,263 | 3,656,976,851 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,055,855,836 | -2,429,871,352 |
| （分配準備積立金） | 42,745 | 45,174 |
| 元本等合計 | 1,027,525,427 | 1,227,105,499 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,027,525,427 | 1,227,105,499 |
| 負債純資産合計 | 1,036,037,873 | 1,234,924,342 |
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