有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成23年10月29日-平成24年5月1日)

【提出】
2012年7月27日 9:24
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成23年10月29日-平成24年5月1日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2011年10月28日2012年5月1日
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券935,743,517918,781,465
未収入金1,810,000931,556
流動資産合計937,553,517919,713,021
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計937,553,517919,713,021
負債の部
流動負債
未払解約金2,112,700931,556
未払受託者報酬571,472462,869
未払委託者報酬6,286,1415,091,479
その他未払費用571,356462,739
流動負債合計9,541,6696,948,643
固定負債
負債合計9,541,6696,948,643
純資産の部
元本等
元本3,042,532,2912,846,399,292
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-2,114,520,443-1,933,634,914
(分配準備積立金)154,175191,580
元本等合計928,011,848912,764,378
評価・換算差額等
純資産合計928,011,848912,764,378
負債純資産合計937,553,517919,713,021