エース新小型成長株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年10月28日 | 2012年5月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 935,743,517 | 918,781,465 |
| 未収入金 | 1,810,000 | 931,556 |
| 流動資産合計 | 937,553,517 | 919,713,021 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 937,553,517 | 919,713,021 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,112,700 | 931,556 |
| 未払受託者報酬 | 571,472 | 462,869 |
| 未払委託者報酬 | 6,286,141 | 5,091,479 |
| その他未払費用 | 571,356 | 462,739 |
| 流動負債合計 | 9,541,669 | 6,948,643 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,541,669 | 6,948,643 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,042,532,291 | 2,846,399,292 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,114,520,443 | -1,933,634,914 |
| （分配準備積立金） | 154,175 | 191,580 |
| 元本等合計 | 928,011,848 | 912,764,378 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 928,011,848 | 912,764,378 |
| 負債純資産合計 | 937,553,517 | 919,713,021 |
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