有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成24年5月2日-平成24年10月29日)
- 【提出】
- 2013年1月28日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成24年5月2日-平成24年10月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2012年5月1日 | 2012年10月29日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | - | 7,127,143 |
親投資信託受益証券 | 918,781,465 | 885,674,108 |
未収入金 | 931,556 | 7,000,000 |
未収利息 | - | 9 |
流動資産合計 | 919,713,021 | 899,801,260 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 919,713,021 | 899,801,260 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 931,556 | 1,015,800 |
未払受託者報酬 | 462,869 | 439,676 |
未払委託者報酬 | 5,091,479 | 4,836,338 |
その他未払費用 | 462,739 | 439,544 |
流動負債合計 | 6,948,643 | 6,731,358 |
固定負債 | | |
負債合計 | 6,948,643 | 6,731,358 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 2,846,399,292 | 2,581,501,322 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -1,933,634,914 | -1,688,431,420 |
(分配準備積立金) | 191,580 | 224,735 |
元本等合計 | 912,764,378 | 893,069,902 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 912,764,378 | 893,069,902 |
負債純資産合計 | 919,713,021 | 899,801,260 |