エース新小型成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年1月28日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成24年5月2日-平成24年10月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年5月1日 | 2012年10月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | － | 7,127,143 |
| 親投資信託受益証券 | 918,781,465 | 885,674,108 |
| 未収入金 | 931,556 | 7,000,000 |
| 未収利息 | － | 9 |
| 流動資産合計 | 919,713,021 | 899,801,260 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 919,713,021 | 899,801,260 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 931,556 | 1,015,800 |
| 未払受託者報酬 | 462,869 | 439,676 |
| 未払委託者報酬 | 5,091,479 | 4,836,338 |
| その他未払費用 | 462,739 | 439,544 |
| 流動負債合計 | 6,948,643 | 6,731,358 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,948,643 | 6,731,358 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,846,399,292 | 2,581,501,322 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,933,634,914 | -1,688,431,420 |
| （分配準備積立金） | 191,580 | 224,735 |
| 元本等合計 | 912,764,378 | 893,069,902 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 912,764,378 | 893,069,902 |
| 負債純資産合計 | 919,713,021 | 899,801,260 |
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