有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成24年10月30日-平成25年4月30日)
- 【提出】
- 2013年7月26日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成24年10月30日-平成25年4月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2012年10月29日 | 2013年4月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 7,127,143 | 12,609,650 |
親投資信託受益証券 | 885,674,108 | 1,739,491,370 |
未収入金 | 7,000,000 | - |
未収利息 | 9 | 13 |
流動資産合計 | 899,801,260 | 1,752,101,033 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 899,801,260 | 1,752,101,033 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 1,015,800 | 2,831,950 |
未払受託者報酬 | 439,676 | 562,293 |
未払委託者報酬 | 4,836,338 | 6,185,230 |
その他未払費用 | 439,544 | 562,181 |
流動負債合計 | 6,731,358 | 10,141,654 |
固定負債 | | |
負債合計 | 6,731,358 | 10,141,654 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 2,581,501,322 | 2,435,898,700 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -1,688,431,420 | -693,939,321 |
(分配準備積立金) | 224,735 | 232,550 |
元本等合計 | 893,069,902 | 1,741,959,379 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 893,069,902 | 1,741,959,379 |
負債純資産合計 | 899,801,260 | 1,752,101,033 |