エース新小型成長株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月29日 | 2013年4月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,127,143 | 12,609,650 |
| 親投資信託受益証券 | 885,674,108 | 1,739,491,370 |
| 未収入金 | 7,000,000 | － |
| 未収利息 | 9 | 13 |
| 流動資産合計 | 899,801,260 | 1,752,101,033 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 899,801,260 | 1,752,101,033 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,015,800 | 2,831,950 |
| 未払受託者報酬 | 439,676 | 562,293 |
| 未払委託者報酬 | 4,836,338 | 6,185,230 |
| その他未払費用 | 439,544 | 562,181 |
| 流動負債合計 | 6,731,358 | 10,141,654 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,731,358 | 10,141,654 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,581,501,322 | 2,435,898,700 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,688,431,420 | -693,939,321 |
| （分配準備積立金） | 224,735 | 232,550 |
| 元本等合計 | 893,069,902 | 1,741,959,379 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 893,069,902 | 1,741,959,379 |
| 負債純資産合計 | 899,801,260 | 1,752,101,033 |
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