エース新小型成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年1月28日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年5月1日-平成25年10月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年4月30日 | 2013年10月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,609,650 | 24,601,458 |
| 親投資信託受益証券 | 1,739,491,370 | 1,563,296,368 |
| 未収利息 | 13 | 26 |
| 流動資産合計 | 1,752,101,033 | 1,587,897,852 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,752,101,033 | 1,587,897,852 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,831,950 | 731,400 |
| 未払受託者報酬 | 562,293 | 795,425 |
| 未払委託者報酬 | 6,185,230 | 8,749,583 |
| その他未払費用 | 562,181 | 795,310 |
| 流動負債合計 | 10,141,654 | 11,071,718 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 10,141,654 | 11,071,718 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,435,898,700 | 2,105,654,263 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -693,939,321 | -528,828,129 |
| （分配準備積立金） | 232,550 | 234,256 |
| 元本等合計 | 1,741,959,379 | 1,576,826,134 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,741,959,379 | 1,576,826,134 |
| 負債純資産合計 | 1,752,101,033 | 1,587,897,852 |
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