有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年10月29日-平成26年4月28日)
- 【提出】
- 2014年7月28日 10:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年10月29日-平成26年4月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2013年10月28日 | 2014年4月28日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 24,601,458 | 18,709,842 |
親投資信託受益証券 | 1,563,296,368 | 1,366,177,201 |
未収利息 | 26 | 15 |
流動資産計 | 1,587,897,852 | 1,384,887,058 |
資産の部合計 | 1,587,897,852 | 1,384,887,058 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 731,400 | 1,358,400 |
未払受託者報酬 | 795,425 | 775,809 |
未払委託者報酬 | 8,749,583 | 8,533,792 |
その他未払費用 | 795,310 | 710,357 |
流動負債計 | 11,071,718 | 11,378,358 |
負債の部合計 | 11,071,718 | 11,378,358 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 2,105,654,263 | 2,033,390,878 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -528,828,129 | -659,882,178 |
(分配準備積立金) | 234,256 | 295,753 |
元本等合計 | 1,576,826,134 | 1,373,508,700 |
純資産の部合計 | 1,576,826,134 | 1,373,508,700 |
負債・純資産合計 | 1,587,897,852 | 1,384,887,058 |