エース新小型成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年7月28日 10:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年10月29日-平成26年4月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月28日 | 2014年4月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,601,458 | 18,709,842 |
| 親投資信託受益証券 | 1,563,296,368 | 1,366,177,201 |
| 未収利息 | 26 | 15 |
| 流動資産計 | 1,587,897,852 | 1,384,887,058 |
| 資産の部合計 | 1,587,897,852 | 1,384,887,058 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 731,400 | 1,358,400 |
| 未払受託者報酬 | 795,425 | 775,809 |
| 未払委託者報酬 | 8,749,583 | 8,533,792 |
| その他未払費用 | 795,310 | 710,357 |
| 流動負債計 | 11,071,718 | 11,378,358 |
| 負債の部合計 | 11,071,718 | 11,378,358 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,105,654,263 | 2,033,390,878 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -528,828,129 | -659,882,178 |
| （分配準備積立金） | 234,256 | 295,753 |
| 元本等合計 | 1,576,826,134 | 1,373,508,700 |
| 純資産の部合計 | 1,576,826,134 | 1,373,508,700 |
| 負債・純資産合計 | 1,587,897,852 | 1,384,887,058 |
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