エース新小型成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月28日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年4月29日-平成26年10月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月28日 | 2014年10月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,709,842 | 20,974,829 |
| 親投資信託受益証券 | 1,366,177,201 | 1,411,987,771 |
| 未収利息 | 15 | 11 |
| 流動資産計 | 1,384,887,058 | 1,432,962,611 |
| 資産の部合計 | 1,384,887,058 | 1,432,962,611 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,358,400 | － |
| 未払受託者報酬 | 775,809 | 779,961 |
| 未払委託者報酬 | 8,533,792 | 8,579,547 |
| その他未払費用 | 710,357 | 779,839 |
| 流動負債計 | 11,378,358 | 10,139,347 |
| 負債の部合計 | 11,378,358 | 10,139,347 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,033,390,878 | 1,857,008,305 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -659,882,178 | -434,185,041 |
| （分配準備積立金） | 295,753 | 4,759,795 |
| 元本等合計 | 1,373,508,700 | 1,422,823,264 |
| 純資産の部合計 | 1,373,508,700 | 1,422,823,264 |
| 負債・純資産合計 | 1,384,887,058 | 1,432,962,611 |
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