有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年4月29日-平成26年10月28日)
- 【提出】
- 2015年1月28日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年4月29日-平成26年10月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2014年4月28日 | 2014年10月28日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 18,709,842 | 20,974,829 |
親投資信託受益証券 | 1,366,177,201 | 1,411,987,771 |
未収利息 | 15 | 11 |
流動資産計 | 1,384,887,058 | 1,432,962,611 |
資産の部合計 | 1,384,887,058 | 1,432,962,611 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 1,358,400 | - |
未払受託者報酬 | 775,809 | 779,961 |
未払委託者報酬 | 8,533,792 | 8,579,547 |
その他未払費用 | 710,357 | 779,839 |
流動負債計 | 11,378,358 | 10,139,347 |
負債の部合計 | 11,378,358 | 10,139,347 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 2,033,390,878 | 1,857,008,305 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -659,882,178 | -434,185,041 |
(分配準備積立金) | 295,753 | 4,759,795 |
元本等合計 | 1,373,508,700 | 1,422,823,264 |
純資産の部合計 | 1,373,508,700 | 1,422,823,264 |
負債・純資産合計 | 1,384,887,058 | 1,432,962,611 |