エース新小型成長株オープンの損益計算書

【提出】

2015年1月28日 9:44

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年4月29日-平成26年10月28日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年10月29日至 2014年4月28日	自 2014年4月29日至 2014年10月28日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	2,544	1,577
有価証券売買等損益	-142,119,167	188,310,570
営業収益合計	-142,116,623	188,312,147
営業費用
受託者報酬	775,809	779,961
委託者報酬	8,533,792	8,579,547
その他費用	710,357	779,839
営業費用合計	10,019,958	10,139,347
営業利益又は営業損失（△）	-152,136,581	178,172,800
経常利益又は経常損失（△）	-152,136,581	178,172,800
当期純利益又は当期純損失（△）	-152,136,581	178,172,800
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-2,940,175	9,903,046
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-659,882,178	-434,185,041
剰余金増加額又は欠損金減少額	20,133,868	57,427,383
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	20,133,868	57,427,383
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,991,511	－
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,991,511	－
分配金	－	－