有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年10月29日-平成27年4月28日)

【提出】
2015年7月28日 11:01
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年10月29日-平成27年4月28日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2014年4月29日
至 2014年10月28日
自 2014年10月29日
至 2015年4月28日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
受取利息1,577626
有価証券売買等損益188,310,570197,203,579
営業収益合計188,312,147197,204,205
営業費用
受託者報酬779,961775,795
委託者報酬8,579,5478,533,717
その他費用779,839775,670
営業費用合計10,139,34710,085,182
営業利益又は営業損失(△)178,172,800187,119,023
経常利益又は経常損失(△)178,172,800187,119,023
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正前)178,172,800187,119,023
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)9,903,0463,716,050
中間剰余金又は中間欠損金(△)-434,185,041-224,096,603
剰余金増加額又は欠損金減少額57,427,38326,685,465
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額57,427,38326,685,465
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額
分配金