エース新小型成長株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年10月28日 | 2015年4月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,974,829 | 24,891,612 |
| 親投資信託受益証券 | 1,411,987,771 | 1,504,191,350 |
| 未収利息 | 11 | 6 |
| 流動資産計 | 1,432,962,611 | 1,529,082,968 |
| 資産の部合計 | 1,432,962,611 | 1,529,082,968 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 779,961 | 775,795 |
| 未払委託者報酬 | 8,579,547 | 8,533,717 |
| その他未払費用 | 779,839 | 775,670 |
| 流動負債計 | 10,139,347 | 10,085,182 |
| 負債の部合計 | 10,139,347 | 10,085,182 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,857,008,305 | 1,743,094,389 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -434,185,041 | -224,096,603 |
| （分配準備積立金） | 4,759,795 | 10,216,608 |
| 元本等合計 | 1,422,823,264 | 1,518,997,786 |
| 純資産の部合計 | 1,422,823,264 | 1,518,997,786 |
| 負債・純資産合計 | 1,432,962,611 | 1,529,082,968 |
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