有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年4月29日-平成27年10月28日)
- 【提出】
- 2016年1月28日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年4月29日-平成27年10月28日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月28日 | 2015年10月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,891,612 | 27,994,824 |
| 親投資信託受益証券 | 1,504,191,350 | 1,374,020,291 |
| 未収利息 | 6 | 7 |
| 流動資産計 | 1,529,082,968 | 1,402,015,122 |
| 資産の部合計 | 1,529,082,968 | 1,402,015,122 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 839,600 |
| 未払受託者報酬 | 775,795 | 800,626 |
| 未払委託者報酬 | 8,533,717 | 8,806,827 |
| その他未払費用 | 775,670 | 713,382 |
| 流動負債計 | 10,085,182 | 11,160,435 |
| 負債の部合計 | 10,085,182 | 11,160,435 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,743,094,389 | 1,641,987,413 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -224,096,603 | -251,132,726 |
| （分配準備積立金） | 10,216,608 | 9,696,580 |
| 元本等合計 | 1,518,997,786 | 1,390,854,687 |
| 純資産の部合計 | 1,518,997,786 | 1,390,854,687 |
| 負債・純資産合計 | 1,529,082,968 | 1,402,015,122 |
