有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年10月29日-平成28年4月28日)

【提出】
2016年7月28日 9:36
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年10月29日-平成28年4月28日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2015年10月28日2016年4月28日
資産の部
流動資産
コール・ローン27,994,82419,778,883
親投資信託受益証券1,374,020,2911,417,429,733
未収入金5,000,000
未収利息7
流動資産計1,402,015,1221,442,208,616
資産の部合計1,402,015,1221,442,208,616
負債の部
流動負債
未払解約金839,600885,700
未払受託者報酬800,626737,134
未払委託者報酬8,806,8278,108,395
未払利息54
その他未払費用713,382737,010
流動負債計11,160,43510,468,293
負債の部合計11,160,43510,468,293
純資産の部
元本等
元本1,641,987,4131,607,107,950
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-251,132,726-175,367,627
(分配準備積立金)9,696,58015,551,596
元本等合計1,390,854,6871,431,740,323
純資産の部合計1,390,854,6871,431,740,323
負債・純資産合計1,402,015,1221,442,208,616