エース新小型成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月28日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年10月29日-平成28年4月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月28日 | 2016年4月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,994,824 | 19,778,883 |
| 親投資信託受益証券 | 1,374,020,291 | 1,417,429,733 |
| 未収入金 | － | 5,000,000 |
| 未収利息 | 7 | － |
| 流動資産計 | 1,402,015,122 | 1,442,208,616 |
| 資産の部合計 | 1,402,015,122 | 1,442,208,616 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 839,600 | 885,700 |
| 未払受託者報酬 | 800,626 | 737,134 |
| 未払委託者報酬 | 8,806,827 | 8,108,395 |
| 未払利息 | － | 54 |
| その他未払費用 | 713,382 | 737,010 |
| 流動負債計 | 11,160,435 | 10,468,293 |
| 負債の部合計 | 11,160,435 | 10,468,293 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,641,987,413 | 1,607,107,950 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -251,132,726 | -175,367,627 |
| （分配準備積立金） | 9,696,580 | 15,551,596 |
| 元本等合計 | 1,390,854,687 | 1,431,740,323 |
| 純資産の部合計 | 1,390,854,687 | 1,431,740,323 |
| 負債・純資産合計 | 1,402,015,122 | 1,442,208,616 |
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