有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年10月29日-平成28年4月28日)
- 【提出】
- 2016年7月28日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年10月29日-平成28年4月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2015年10月28日 | 2016年4月28日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 27,994,824 | 19,778,883 |
親投資信託受益証券 | 1,374,020,291 | 1,417,429,733 |
未収入金 | - | 5,000,000 |
未収利息 | 7 | - |
流動資産計 | 1,402,015,122 | 1,442,208,616 |
資産の部合計 | 1,402,015,122 | 1,442,208,616 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 839,600 | 885,700 |
未払受託者報酬 | 800,626 | 737,134 |
未払委託者報酬 | 8,806,827 | 8,108,395 |
未払利息 | - | 54 |
その他未払費用 | 713,382 | 737,010 |
流動負債計 | 11,160,435 | 10,468,293 |
負債の部合計 | 11,160,435 | 10,468,293 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,641,987,413 | 1,607,107,950 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -251,132,726 | -175,367,627 |
(分配準備積立金) | 9,696,580 | 15,551,596 |
元本等合計 | 1,390,854,687 | 1,431,740,323 |
純資産の部合計 | 1,390,854,687 | 1,431,740,323 |
負債・純資産合計 | 1,402,015,122 | 1,442,208,616 |