エース新小型成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月27日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年4月29日-平成28年10月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月28日 | 2016年10月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,778,883 | 13,683,147 |
| 親投資信託受益証券 | 1,417,429,733 | 459,193,001 |
| 未収入金 | 5,000,000 | 18,000,000 |
| 流動資産計 | 1,442,208,616 | 490,876,148 |
| 資産の部合計 | 1,442,208,616 | 490,876,148 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 885,700 | 19,469,141 |
| 未払受託者報酬 | 737,134 | 594,604 |
| 未払委託者報酬 | 8,108,395 | 6,540,662 |
| 未払利息 | 54 | 35 |
| その他未払費用 | 737,010 | 594,489 |
| 流動負債計 | 10,468,293 | 27,198,931 |
| 負債の部合計 | 10,468,293 | 27,198,931 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,607,107,950 | 490,393,084 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -175,367,627 | -26,715,867 |
| （分配準備積立金） | 15,551,596 | 19,277,114 |
| 元本等合計 | 1,431,740,323 | 463,677,217 |
| 純資産の部合計 | 1,431,740,323 | 463,677,217 |
| 負債・純資産合計 | 1,442,208,616 | 490,876,148 |
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