剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第15期自 平成25年5月1日至 平成25年10月28日	第16期自 平成25年10月29日至 平成26年4月28日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△1,249,247	△2,940,175
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△693,939,321	△528,828,129
剰余金増加額又は欠損金減少額		99,494,062	20,133,868
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	99,494,062	20,133,868
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		5,099,636	1,991,511
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,099,636	1,991,511
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△528,828,129	△659,882,178

2014/07/28 10:32

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/07/28 10:32

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(平成25年10月28日現在)	(平成26年4月28日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本	※1,※2	2,011,187,918	1,936,741,142
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	※3	△447,809,958	△570,573,550

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/07/28 10:32