剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第18期自 平成26年10月29日至 平成27年4月28日	第19期自 平成27年4月29日至 平成27年10月28日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		3,716,050	6,702,820
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△434,185,041	△224,096,603
剰余金増加額又は欠損金減少額		26,685,465	13,212,564
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	26,685,465	13,212,564
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	54,742
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	54,742
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△224,096,603	△251,132,726

2016/01/28 9:43

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

期別		第18期中間会計期間末(平成27年 9月30日現在)
資本金			100,000
資本剰余金			475,551
資本準備金		50,000
その他資本剰余金		425,551
利益剰余金			△39,597
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△39,597
株主資本合計			535,954

(2)中間損益計算書

2016/01/28 9:43

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/01/28 9:43

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(平成27年4月28日現在)	(平成27年10月28日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本	※1,※2	1,628,970,490	1,521,111,803
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	※3	△124,778,764	△147,166,722

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/01/28 9:43