剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第19期自 平成27年4月29日至 平成27年10月28日	第20期至 平成27年10月29日至 平成28年4月28日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		6,702,820	△84,903
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△224,096,603	△251,132,726
剰余金増加額又は欠損金減少額		13,212,564	8,211,944
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,212,564	8,211,944
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		54,742	3,358,400
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	54,742	3,358,400
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△251,132,726	△175,367,627

2016/07/28 9:36

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/07/28 9:36

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(平成27年10月28日現在)	(平成28年4月28日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本	※1,※2	1,521,111,803	1,480,808,330
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	※3	△147,166,722	△63,351,848

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/07/28 9:36