ホリコ・フォーカス・ファンドの純資産合計の推移 - 全期間
個別
- 2010年3月23日
- 6億9452万
- 2010年9月23日 -2.46%
- 6億7741万
- 2011年3月22日 +2.22%
- 6億9246万
- 2012年3月21日 +3.51%
- 7億1673万
- 2013年3月21日 +23.07%
- 8億8206万
- 2014年3月20日 +7.66%
- 9億4959万
- 2014年9月20日 +12.79%
- 10億7101万
- 2015年3月20日 +19.39%
- 12億7865万
- 2015年9月20日 +0.29%
- 12億8232万
- 2016年3月22日 -35.59%
- 8億2596万
有報情報
- #1 附属明細表（連結）
- (1)貸借対照表2016/06/20 11:21
(2)注記表区分 注記番号 (平成27年3月19日現在) (平成28年3月18日現在) 金額(円) 金額(円) 元本等合計 1,241,784,354 947,853,364 純資産合計 1,241,784,354 947,853,364 負債純資産合計 1,322,947,961 977,940,517
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
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