ホリコ・フォーカス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月23日 | 2011年3月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,233,882 | 23,068,990 |
| 投資信託受益証券 | 676,245,444 | 670,910,143 |
| 未収入金 | － | 10,000,000 |
| 未収配当金 | － | 634,381 |
| 未収利息 | 31 | 31 |
| 流動資産合計 | 699,479,357 | 704,613,545 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 699,479,357 | 704,613,545 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 7,142,741 |
| 未払受託者報酬 | 284,710 | 285,764 |
| 未払委託者報酬 | 3,985,817 | 4,000,600 |
| その他未払費用 | 680,692 | 723,708 |
| 流動負債合計 | 4,951,219 | 12,152,813 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,951,219 | 12,152,813 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 818,590,000 | 813,424,574 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -124,061,862 | -120,963,842 |
| （分配準備積立金） | 42,613,109 | 40,955,867 |
| 元本等合計 | 694,528,138 | 692,460,732 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 694,528,138 | 692,460,732 |
| 負債純資産合計 | 699,479,357 | 704,613,545 |
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