ホリコ・フォーカス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月21日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成23年3月23日-平成24年3月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年3月22日 | 2012年3月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,068,990 | 30,403,686 |
| 投資信託受益証券 | 670,910,143 | 690,731,091 |
| 未収入金 | 10,000,000 | － |
| 未収配当金 | 634,381 | 594,260 |
| 未収利息 | 31 | 41 |
| 流動資産合計 | 704,613,545 | 721,729,078 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 704,613,545 | 721,729,078 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,142,741 | 540,430 |
| 未払受託者報酬 | 285,764 | 251,718 |
| 未払委託者報酬 | 4,000,600 | 3,523,902 |
| その他未払費用 | 723,708 | 680,433 |
| 流動負債合計 | 12,152,813 | 4,996,483 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 12,152,813 | 4,996,483 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 813,424,574 | 871,985,406 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -120,963,842 | -155,252,811 |
| （分配準備積立金） | 40,955,867 | 38,516,703 |
| 元本等合計 | 692,460,732 | 716,732,595 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 692,460,732 | 716,732,595 |
| 負債純資産合計 | 704,613,545 | 721,729,078 |
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