ホリコ・フォーカス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月20日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成24年3月22日-平成25年3月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月21日 | 2013年3月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 30,403,686 | 16,167,069 |
| 投資信託受益証券 | 690,731,091 | 877,975,822 |
| 未収配当金 | 594,260 | 276,236 |
| 未収利息 | 41 | 22 |
| 流動資産合計 | 721,729,078 | 894,419,149 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 721,729,078 | 894,419,149 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 540,430 | 6,802,907 |
| 未払受託者報酬 | 251,718 | 320,000 |
| 未払委託者報酬 | 3,523,902 | 4,479,989 |
| その他未払費用 | 680,433 | 752,915 |
| 流動負債合計 | 4,996,483 | 12,355,811 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,996,483 | 12,355,811 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 871,985,406 | 901,627,842 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -155,252,811 | -19,564,504 |
| （分配準備積立金） | 38,516,703 | 44,117,590 |
| 元本等合計 | 716,732,595 | 882,063,338 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 716,732,595 | 882,063,338 |
| 負債純資産合計 | 721,729,078 | 894,419,149 |
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