ホリコ・フォーカス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月20日 10:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年3月22日-平成26年3月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年3月21日 | 2014年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,167,069 | 122,129,287 |
| 投資信託受益証券 | 877,975,822 | 921,036,219 |
| 未収配当金 | 276,236 | 511,671 |
| 未収利息 | 22 | 100 |
| 流動資産計 | 894,419,149 | 1,043,677,277 |
| 資産の部合計 | 894,419,149 | 1,043,677,277 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 86,322,712 |
| 未払解約金 | 6,802,907 | 704,510 |
| 未払受託者報酬 | 320,000 | 404,919 |
| 未払委託者報酬 | 4,479,989 | 5,668,753 |
| その他未払費用 | 752,915 | 982,187 |
| 流動負債計 | 12,355,811 | 94,083,081 |
| 負債の部合計 | 12,355,811 | 94,083,081 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 901,627,842 | 863,227,128 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,564,504 | 86,367,068 |
| （分配準備積立金） | 44,117,590 | 109,100,362 |
| 元本等合計 | 882,063,338 | 949,594,196 |
| 純資産の部合計 | 882,063,338 | 949,594,196 |
| 負債・純資産合計 | 894,419,149 | 1,043,677,277 |
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