ホリコ・フォーカス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月19日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年3月21日-平成27年3月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月20日 | 2015年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 122,129,287 | 155,733,399 |
| 投資信託受益証券 | 921,036,219 | 1,230,927,673 |
| 未収配当金 | 511,671 | － |
| 未収利息 | 100 | 42 |
| 流動資産計 | 1,043,677,277 | 1,386,661,114 |
| 資産の部合計 | 1,043,677,277 | 1,386,661,114 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 86,322,712 | 97,975,471 |
| 未払解約金 | 704,510 | 1,269,773 |
| 未払受託者報酬 | 404,919 | 509,833 |
| 未払委託者報酬 | 5,668,753 | 7,137,555 |
| その他未払費用 | 982,187 | 1,118,053 |
| 流動負債計 | 94,083,081 | 108,010,685 |
| 負債の部合計 | 94,083,081 | 108,010,685 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 863,227,128 | 979,754,712 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 86,367,068 | 298,895,717 |
| （分配準備積立金） | 109,100,362 | 256,285,220 |
| 元本等合計 | 949,594,196 | 1,278,650,429 |
| 純資産の部合計 | 949,594,196 | 1,278,650,429 |
| 負債・純資産合計 | 1,043,677,277 | 1,386,661,114 |
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