ホリコ・フォーカス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月20日 11:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年3月21日-平成28年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月20日 | 2016年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 155,733,399 | 46,104,760 |
| 投資信託受益証券 | 1,230,927,673 | 749,904,726 |
| 派生商品評価勘定 | － | 85,800 |
| 未収入金 | － | 77,158,000 |
| 未収配当金 | － | 332,906 |
| 未収利息 | 42 | 1 |
| 流動資産計 | 1,386,661,114 | 873,586,193 |
| 資産の部合計 | 1,386,661,114 | 873,586,193 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 97,975,471 | － |
| 未払解約金 | 1,269,773 | 40,223,551 |
| 未払受託者報酬 | 509,833 | 419,594 |
| 未払委託者報酬 | 7,137,555 | 5,874,169 |
| その他未払費用 | 1,118,053 | 1,107,949 |
| 流動負債計 | 108,010,685 | 47,625,263 |
| 負債の部合計 | 108,010,685 | 47,625,263 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 979,754,712 | 806,874,706 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 298,895,717 | 19,086,224 |
| （分配準備積立金） | 256,285,220 | 159,473,238 |
| 元本等合計 | 1,278,650,429 | 825,960,930 |
| 純資産の部合計 | 1,278,650,429 | 825,960,930 |
| 負債・純資産合計 | 1,386,661,114 | 873,586,193 |
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