ホリコ・フォーカス・ファンドの損益計算書

【提出】

2015年6月19日 9:16

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年3月21日-平成27年3月20日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年3月22日至 2014年3月20日	自 2014年3月21日至 2015年3月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	4,320,942	5,782,709
受取利息	6,759	6,638
有価証券売買等損益	146,346,008	138,193,801
為替差損益	52,346,369	153,612,653
営業収益合計	203,020,078	297,595,801
営業費用
受託者報酬	785,935	946,596
委託者報酬	11,002,997	13,252,204
その他費用	982,187	1,118,053
営業費用合計	12,771,119	15,316,853
営業利益又は営業損失（△）	190,248,959	282,278,948
経常利益又は経常損失（△）	190,248,959	282,278,948
当期純利益又は当期純損失（△）	190,248,959	282,278,948
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	28,392,458	20,387,779
中間剰余金又は中間欠損金（△）	86,367,068	298,895,717
剰余金増加額又は欠損金減少額	30,397,783	65,132,344
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,978,621	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	26,419,162	65,132,344
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	16,519,393
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	16,519,393
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	86,322,712	97,975,471