ホリコ・フォーカス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月19日 10:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年3月21日-平成27年3月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月21日 | 2014年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,050,000 |
| コール・ローン | 122,129,287 | 33,724,209 |
| 投資信託受益証券 | 921,036,219 | 1,048,423,785 |
| 未収配当金 | 511,671 | 377,535 |
| 未収利息 | 100 | 36 |
| 流動資産計 | 1,043,677,277 | 1,083,575,565 |
| 資産の部合計 | 1,043,677,277 | 1,083,575,565 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 86,322,712 | － |
| 未払解約金 | 704,510 | 5,463,381 |
| 未払受託者報酬 | 404,919 | 436,763 |
| 未払委託者報酬 | 5,668,753 | 6,114,649 |
| その他未払費用 | 982,187 | 546,033 |
| 流動負債計 | 94,083,081 | 12,560,826 |
| 負債の部合計 | 94,083,081 | 12,560,826 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 863,227,128 | 879,013,134 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 86,367,068 | 192,001,605 |
| （分配準備積立金） | 109,100,362 | 103,203,216 |
| 元本等合計 | 949,594,196 | 1,071,014,739 |
| 純資産の部合計 | 949,594,196 | 1,071,014,739 |
| 負債・純資産合計 | 1,043,677,277 | 1,083,575,565 |
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