有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年3月22日-平成26年3月20日)

(3)【信託報酬等】
①信託報酬の総額は、信託約款に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.296%(税抜1.20%)を乗じて得た額とします。その配分は、以下の通りです。

信託報酬の総額	支払先	配分
年率1.296%(税抜1.20%)	委託会社	年率0.648% (税抜0.60%)
	販売会社	年率0.5616%(税抜0.52%)
	受託会社	年率0.0864%(税抜0.08%)

②上記の他、投資対象ファンドである「HC Focus Fund」については、純資産総額に対して年率1.0%の運用報酬、その他成功報酬として契約期間中ネット利益の20%(過去の月々基準価額の最高額をハイウォーターマークとし、月々基準価額がこれを上回った場合のみ、その差額の20%を徴収)がかかります。また、「AAAソブリン・ファンド」については、純資産総額に対して年率1.134%(税抜1.05%)の信託報酬がかかります。投資対象ファンドの運用報酬(成功報酬を除く)を加味した当ファンドの実質的な信託報酬の概算値は、年率2.31%程度(税込)となります(平成26年4月末現在)。なお、実質的な信託報酬の概算値は目安であり、実際の投資信託証券の組入状況、運用状況によって変動します。
③信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日及び毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
④信託報酬に対する消費税等相当額は、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。