有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年3月21日-平成27年3月20日)

(3)【信託報酬等】
①信託報酬の総額は、信託約款に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.296%(税抜1.20%)を乗じて得た額とします。その配分は、以下の通りです。

信託報酬の総額		年率1.296% (税抜1.20%)
配分	委託会社	年率0.648% (税抜0.60%)	委託した資金の運用の対価
	販売会社	年率0.5616%(税抜0.52%)	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
	受託会社	年率0.0864%(税抜0.08%)	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

②上記の他、指定投資信託証券について、以下の運用報酬がかかります。(平成27年3月末現在)

投資対象ファンド	HC Focus Fund 年率1.0%	投資対象ファンドにおける運用管理費用等
	AAAソブリン・ファンド 年率1.134%(税抜1.05%)	投資対象ファンドにおける運用管理費用等
実質的な負担	概ね年率2.31%程度(税込)

投資対象ファンドである「HC Focus Fund」については、その他成功報酬として契約期間中ネット利益の20%(過去の月々基準価額の最高額をハイウォーターマークとし、月々基準価額がこれを上回った場合のみ、その差額の20%を徴収)がかかります。なお、実質的な信託報酬の概算値は目安であり、実際の投資信託証券の組入状況、運用状況によって変動します。
③信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日及び毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
④信託報酬に対する消費税等相当額は、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。