オークス・アジアCBファンド(ダイワSMA専用)

オークス・アジアCBファンド(ダイワSMA専用)の剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託の推移 - 第二四半期

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【期間】

個別

2010年3月25日: 1億9055万
2011年3月27日 +12.77%: 2億1489万
2012年3月26日 +12.47%: 2億4170万
2013年3月25日 -46.73%: 1億2874万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第6期自平成24年9月26日至平成25年9月25日	第7期自平成25年9月26日至平成26年9月25日
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△340,601,803	△91,412,091
剰余金増加額又は欠損金減少額		189,277,959	52,034,345
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	189,277,959	52,034,345
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		8,899,376	3,690,346

2014/12/25 9:23

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