オークス・アジアCBファンド(ダイワSMA専用)の剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第6期自 平成24年9月26日至 平成25年9月25日	第7期自 平成25年9月26日至 平成26年9月25日
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△340,601,803	△91,412,091
剰余金増加額又は欠損金減少額		189,277,959	52,034,345
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	189,277,959	52,034,345
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		8,899,376	3,690,346

2014/12/25 9:23