オークス・アジアCBファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月27日 | 2011年9月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,838,138,271 | 1,218,654,606 |
| 流動資産合計 | 1,838,138,271 | 1,218,654,606 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,838,138,271 | 1,218,654,606 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,873,070 | － |
| 未払受託者報酬 | 551,189 | 380,534 |
| 未払委託者報酬 | 11,023,724 | 7,610,695 |
| その他未払費用 | 2,491,599 | 1,917,334 |
| 流動負債合計 | 21,939,582 | 9,908,563 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 21,939,582 | 9,908,563 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,626,450,245 | 2,049,426,123 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -810,251,556 | -840,680,080 |
| （分配準備積立金） | 8,579,646 | 6,973,786 |
| 元本等合計 | 1,816,198,689 | 1,208,746,043 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,816,198,689 | 1,208,746,043 |
| 負債純資産合計 | 1,838,138,271 | 1,218,654,606 |
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