オークス・アジアCBファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年12月20日 10:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成23年9月27日-平成24年9月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年9月26日 | 2012年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | － | 5,964,035 |
| 親投資信託受益証券 | 1,218,654,606 | 586,584,208 |
| 未収入金 | － | 10,000,000 |
| 未収利息 | － | 8 |
| 流動資産合計 | 1,218,654,606 | 602,548,251 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,218,654,606 | 602,548,251 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 2,291,872 |
| 未払受託者報酬 | 380,534 | 208,654 |
| 未払委託者報酬 | 7,610,695 | 4,173,045 |
| その他未払費用 | 1,917,334 | 984,139 |
| 流動負債合計 | 9,908,563 | 7,657,710 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 9,908,563 | 7,657,710 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,049,426,123 | 935,492,344 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -840,680,080 | -340,601,803 |
| （分配準備積立金） | 6,973,786 | 9,742,518 |
| 元本等合計 | 1,208,746,043 | 594,890,541 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,208,746,043 | 594,890,541 |
| 負債純資産合計 | 1,218,654,606 | 602,548,251 |
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