ポールソン・アドバンテージ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年12月20日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成21年9月25日-平成22年9月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年9月24日 | 2010年9月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 338 | 1,938 |
| コール・ローン | 126,899,806 | 48,210,754 |
| 社債券 | 3,841,898,750 | 2,082,693,003 |
| 未収利息 | 173 | 66 |
| 流動資産合計 | 3,968,799,067 | 2,130,905,761 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,968,799,067 | 2,130,905,761 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 1,895,470 | 1,421,578 |
| 未払委託者報酬 | 37,909,161 | 28,431,685 |
| その他未払費用 | 3,554,895 | 3,033,630 |
| 流動負債合計 | 43,359,526 | 32,886,893 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 43,359,526 | 32,886,893 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,834,976,899 | 2,317,419,224 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 90,462,642 | -219,400,356 |
| （分配準備積立金） | 88,100,876 | 54,057,302 |
| 元本等合計 | 3,925,439,541 | 2,098,018,868 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,925,439,541 | 2,098,018,868 |
| 負債純資産合計 | 3,968,799,067 | 2,130,905,761 |
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