ポールソン・アドバンテージ・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月21日 | 2011年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,938 | 2,542 |
| コール・ローン | 48,210,754 | 73,159,749 |
| 社債券 | 2,082,693,003 | 1,487,203,924 |
| 未収利息 | 66 | 100 |
| 流動資産合計 | 2,130,905,761 | 1,560,366,315 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,130,905,761 | 1,560,366,315 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,421,578 | 542,924 |
| 未払委託者報酬 | 28,431,685 | 10,858,368 |
| その他未払費用 | 3,033,630 | 2,467,386 |
| 流動負債合計 | 32,886,893 | 13,868,678 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 32,886,893 | 13,868,678 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,317,419,224 | 2,255,121,466 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -219,400,356 | -708,623,829 |
| （分配準備積立金） | 54,057,302 | 42,702,691 |
| 元本等合計 | 2,098,018,868 | 1,546,497,637 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,098,018,868 | 1,546,497,637 |
| 負債純資産合計 | 2,130,905,761 | 1,560,366,315 |
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