ポールソン・アドバンテージ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年12月20日 10:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成23年9月21日-平成24年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年9月20日 | 2012年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,542 | 2,601 |
| コール・ローン | 73,159,749 | 19,709,683 |
| 社債券 | 1,487,203,924 | 647,522,325 |
| 未収利息 | 100 | 26 |
| 流動資産合計 | 1,560,366,315 | 667,234,635 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,560,366,315 | 667,234,635 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 542,924 | 194,011 |
| 未払委託者報酬 | 10,858,368 | 3,880,109 |
| その他未払費用 | 2,467,386 | 883,987 |
| 流動負債合計 | 13,868,678 | 4,958,107 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 13,868,678 | 4,958,107 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,255,121,466 | 1,284,557,354 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -708,623,829 | -622,280,826 |
| （分配準備積立金） | 42,702,691 | 26,756,297 |
| 元本等合計 | 1,546,497,637 | 662,276,528 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,546,497,637 | 662,276,528 |
| 負債純資産合計 | 1,560,366,315 | 667,234,635 |
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