ポールソン・アドバンテージ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年12月20日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成24年9月21日-平成25年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年9月20日 | 2013年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,601 | 3,301 |
| コール・ローン | 19,709,683 | 23,482,381 |
| 社債券 | 647,522,325 | 634,328,604 |
| 未収利息 | 26 | 19 |
| 流動資産合計 | 667,234,635 | 657,814,305 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 667,234,635 | 657,814,305 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 194,011 | 175,440 |
| 未払委託者報酬 | 3,880,109 | 3,508,799 |
| その他未払費用 | 883,987 | 688,434 |
| 流動負債合計 | 4,958,107 | 4,372,673 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,958,107 | 4,372,673 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,284,557,354 | 992,532,989 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -622,280,826 | -339,091,357 |
| （分配準備積立金） | 26,756,297 | 21,234,935 |
| 元本等合計 | 662,276,528 | 653,441,632 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 662,276,528 | 653,441,632 |
| 負債純資産合計 | 667,234,635 | 657,814,305 |
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